Extrato e relatório

O Extrato mostra todas as entradas e saídas da conta (recebimentos, Pix, TED e tarifas), com o saldo depois de cada lançamento.

Quem pode

Ação	Responsável legal	Operador
Ver o extrato	✔	✔
Exportar o relatório (CSV)	✔	✔

Ver o extrato

1. No menu, selecione Extrato.
2. Escolha o período: 7 dias, 30 dias (padrão), 90 dias ou Período. Em Período, informe De e Até e selecione Aplicar.

Resultado esperado: os lançamentos aparecem agrupados por dia, do mais recente para o mais antigo. Cada um mostra o tipo, a descrição, o valor (verde para entrada, vermelho para saída) e o saldo depois dele. O extrato mostra 50 lançamentos por vez; use Mais antigos e Mais recentes.

NA TELACAPTURA DO AMBIENTE DEMONSTRATIVO

Extrato dos últimos 30 dias

1. 1

   Exportar CSV baixa o relatório do período.

2. 2

   Saldo atual e totais da página.

3. 3

   Escolha do período.

4. 4

   Lançamentos por dia, com o saldo após cada um.

Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.

Extrato dos últimos 30 dias

1234

Captura do ambiente demonstrativo. Pressione Esc para fechar.

Abrir captura original em outra aba

NA TELACAPTURA DO AMBIENTE DEMONSTRATIVO

Período personalizado

1. 1

   Informe De e Até e selecione Aplicar.

Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.

Período personalizado

Captura do ambiente demonstrativo. Pressione Esc para fechar.

Abrir captura original em outra aba

Resumo

Indicador	O que mostra
Saldo atual	Saldo da conta agora, independente do período.
Entradas na página	Soma das entradas dos lançamentos que estão na tela.
Saídas na página	Soma das saídas dos lançamentos que estão na tela.

Exportar o relatório (CSV)

1. Escolha o período.
2. Selecione Exportar CSV.

Resultado esperado: o navegador baixa o arquivo extrato-<início>-a-<fim>.csv com todos os lançamentos do período (não só os da tela).

O arquivo abre no Excel, Google Planilhas ou LibreOffice. As colunas são separadas por ponto e vírgula e os valores usam vírgula decimal:

Coluna	O que contém
Data	Dia do lançamento.
Tipo	Ex.: Recebimento Pix, Pix enviado, Tarifa.
Descrição	Descrição do lançamento.
Valor	Positivo para entrada, negativo para saída.
Saldo	Saldo depois do lançamento.
Cobrança, Transferência, ID	Identificadores para conferência.

No celular

• Os indicadores e os botões de período ficam um abaixo do outro.
• Exportar CSV baixa o arquivo para a pasta de downloads do celular.

Limitações

• Entradas na página e Saídas na página somam só o que está na tela (até 50 lançamentos), não o período inteiro: para o total do período, use o CSV.
• Não há busca nem filtro por tipo de lançamento.
• O relatório é só em CSV (sem PDF).